Modelos financieros con Excel 2013 PDF Download
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Author: Jairo Gutierrez Carmona
Publisher: Ecoe Ediciones
ISBN: 9587712765
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 326
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Book Description
La creciente competencia empresarial requiere herramientas ágiles que le permitan al gerente analizar, cuantificar y evaluar acciones cotidianas en la empresa como decisiones de inversión, gastos o solicitud de créditos. La hoja de cálculo Excel le permite construir modelos financieros para representar la situación de una empresa y evaluar las consecuencias de una decisión por medio de técnicas como el análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, optimización y simulación de resultados. Esta tercera edición de Modelos financieros con Excel utiliza las últimas versiones de Excel disponibles en el mercado (2010 y 2013) y viene enriquecida con la experiencia acumulada del autor en consultoría empresarial y docencia desde la última edición (2008). Los capítulos uno y dos cubren la teoría de los modelos financieros (Planeación financiera, clasificación de los modelos); de los capítulos tres al nueve se explica de manera práctica las herramientas básicas de Excel en el diseño de modelos financieros; el capítulo diez presenta y explica casos de modelos puntuales (punto de equilibrio, análisis de rentabilidad, costo-volumen-utilidad, entre otros); y el capítulo once ofrece algunos complementos útiles en el modelaje financiero con Excel. Incluye - Fundamentos de modelos financieros. - Casos puntuales de modelos (punto de equilibrio, lanzamiento de producto, análisis de rentabilidad, costo-volumen-utilidad, optimización de portafolio, inversión en acciones, estrategia de distribución). - Funciones de Excel utilizadas en modelos (conversión de tasas, series uniformes, tendencia central, dispersión, regresión, correlación). Contenidos en el Sistema de Información en Línea (SIL) Al final del libro encontrará el código para ingresar al Sistema de información en Línea – SIL – donde podrá encontrar los archivos en Excel que se utilizan a lo largo del libro, en los cuales, además del ejemplo resuelto, se incluyen ejercicios complementarios de la situación que se está estudiando.
Author: Jairo Gutierrez Carmona
Publisher: Ecoe Ediciones
ISBN: 9587712765
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 326
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La creciente competencia empresarial requiere herramientas ágiles que le permitan al gerente analizar, cuantificar y evaluar acciones cotidianas en la empresa como decisiones de inversión, gastos o solicitud de créditos. La hoja de cálculo Excel le permite construir modelos financieros para representar la situación de una empresa y evaluar las consecuencias de una decisión por medio de técnicas como el análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, optimización y simulación de resultados. Esta tercera edición de Modelos financieros con Excel utiliza las últimas versiones de Excel disponibles en el mercado (2010 y 2013) y viene enriquecida con la experiencia acumulada del autor en consultoría empresarial y docencia desde la última edición (2008). Los capítulos uno y dos cubren la teoría de los modelos financieros (Planeación financiera, clasificación de los modelos); de los capítulos tres al nueve se explica de manera práctica las herramientas básicas de Excel en el diseño de modelos financieros; el capítulo diez presenta y explica casos de modelos puntuales (punto de equilibrio, análisis de rentabilidad, costo-volumen-utilidad, entre otros); y el capítulo once ofrece algunos complementos útiles en el modelaje financiero con Excel. Incluye - Fundamentos de modelos financieros. - Casos puntuales de modelos (punto de equilibrio, lanzamiento de producto, análisis de rentabilidad, costo-volumen-utilidad, optimización de portafolio, inversión en acciones, estrategia de distribución). - Funciones de Excel utilizadas en modelos (conversión de tasas, series uniformes, tendencia central, dispersión, regresión, correlación). Contenidos en el Sistema de Información en Línea (SIL) Al final del libro encontrará el código para ingresar al Sistema de información en Línea – SIL – donde podrá encontrar los archivos en Excel que se utilizan a lo largo del libro, en los cuales, además del ejemplo resuelto, se incluyen ejercicios complementarios de la situación que se está estudiando.
Author: Jairo Gutiérrez Carmona
Publisher: Ecoe Ediciones
ISBN: 9585032198
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 415
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Book Description
Un modelo financiero es la representación simbólica de una situación empresarial que puede utilizarse para analizar y evaluar las consecuencias de una decisión antes de tomarla. El propósito de este libro es poner a disposición de quienes usan la hoja de cálculo Excel las herramientas necesarias para perfeccionar el análisis de datos y la generación de información para apoyar la toma de decisiones. Se divide en tres partes: Fundamentación, Técnicas de análisis y Casos prácticos, en las cuales se revisan los aspectos teóricos, las herramientas de Excel para aplicar técnicas de análisis de datos tales como análisis de escenarios, sensibilidad, optimización y simulación de Montecarlo, y más de veinte casos de aplicación de los modelos financieros en la toma de decisiones empresariales. Dirigido a empresarios, gerentes, directores financieros y, en general, a cualquier lector que requiera hacer análisis de datos para apoyar la toma de decisiones. Puede utilizarse en cursos de finanzas, valoración de empresas, evaluación de proyectos en los niveles técnico, pregrado y posgrado o en disciplinas relacionadas con las finanzas. Incluye - Paso a paso para diseñar un modelo financiero que permita perfeccionar las técnicas de análisis de datos. - Casos prácticos y material complementario que facilita el autoaprendizaje. - Conceptos estadísticos, uso y modelamiento de las distribuciones de probabilidad más utilizadas para apoyar el análisis de riesgo y el data analytics de la simulación de Montecarlo.
Author: Liam Bastick
Publisher: Tickling Keys, Inc.
ISBN: 1615471529
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 364
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Book Description
A simple walk-through of the common perils and pitfalls of financial modelling, this book examines the most common and necessary Excel functions, emphasizes the importance of a standardized and functional layout, explains accounting concepts simply, and reinforces four key concepts of best practice: consistency, robustness, flexibility, and transparency—CraFT. With more than fifty examples and an extended case study, this hands-on book helps users work with Excel more efficiently and effectively. This simple methodology has been adopted by many seasoned professionals who no longer must resort to balancing figures, circulars, and macros.
Author: Espen Gaarder Haug
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 1118836820
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 400
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Book Description
Derivatives Models on Models takes a theoretical and practical look at some of the latest and most important ideas behind derivatives pricing models. In each chapter the author highlights the latest thinking and trends in the area. A wide range of topics are covered, including valuation methods on stocks paying discrete dividend, Asian options, American barrier options, Complex barrier options, reset options, and electricity derivatives. The book also discusses the latest ideas surrounding finance like the robustness of dynamic delta hedging, option hedging, negative probabilities and space-time finance. The accompanying CD-ROM with additional Excel sheets includes the mathematical models covered in the book. The book also includes interviews with some of the world’s top names in the industry, and an insight into the history behind some of the greatest discoveries in quantitative finance. Interviewees include: Clive Granger, Nobel Prize winner in Economics 2003, on Cointegration Nassim Taleb on Black Swans Stephen Ross on Arbitrage Pricing Theory Emanuel Derman the Wall Street Quant Edward Thorp on Gambling and Trading Peter Carr the Wall Street Wizard of Option Symmetry and Volatility Aaron Brown on Gambling, Poker and Trading David Bates on Crash and Jumps Andrei Khrennikov on Negative Probabilities Elie Ayache on Option Trading and Modeling Peter Jaeckel on Monte Carlo Simulation Alan Lewis on Stochastic Volatility and Jumps Paul Wilmott on Paul Wilmott Knut Aase on Catastrophes and Financial Economics Eduardo Schwartz the Yoga Master of Quantitative Finance Bruno Dupire on Local and Stochastic Volatility Models
Author: Adeline Alonso Ugaglia
Publisher: Springer
ISBN: 3319986333
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 548
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Book Description
This Palgrave Handbook offers the first international comparative study into the efficiency of the industrial organization of the global wine industry. Looking at several important vineyards of the main wine countries, the contributors analyze differences in implementation and articulation of three key stages: grape production, wine making and distribution (marketing, selling and logistics). By examining regulations, organization theory, industry organizational efficiency and vertical integration, up to date strategies in the sector are presented and appraised. Which models are most efficient? What are the most relevant factors for optimal performance? How do reputation and governance impact the industry? Should different models co-exist within the wine countries for global success? This comprehensive volume is essential reading for students, researchers and professionals in the wine industry.
Author: Renata Mansini
Publisher: Springer
ISBN: 3319184822
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 131
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This book presents solutions to the general problem of single period portfolio optimization. It introduces different linear models, arising from different performance measures, and the mixed integer linear models resulting from the introduction of real features. Other linear models, such as models for portfolio rebalancing and index tracking, are also covered. The book discusses computational issues and provides a theoretical framework, including the concepts of risk-averse preferences, stochastic dominance and coherent risk measures. The material is presented in a style that requires no background in finance or in portfolio optimization; some experience in linear and mixed integer models, however, is required. The book is thoroughly didactic, supplementing the concepts with comments and illustrative examples.
Author: Gutiérrez Carmona Jairo
Publisher: Ecoe Ediciones
ISBN: 9586489604
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 399
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Author: Osvaldo Gervasi
Publisher: Springer
ISBN: 3319951688
Category : Computers
Languages : en
Pages : 700
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The five volume set LNCS 10960 until 10964 constitutes the refereed proceedings of the 18th International Conference on Computational Science and Its Applications, ICCSA 2018, held in Melbourne, Australia, in July 2018.Apart from the general tracks, ICCSA 2018 also includes 34 international workshops in various areas of computational sciences, ranging from computational science technologies, to specific areas of computational sciences, such as computer graphics and virtual reality.The total of 265 full papers and 10 short papers presented in the 5-volume proceedings set of ICCSA 2018, were carefully reviewed and selected from 892 submissions.
Author: Valerie Belton
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 1461514959
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 381
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The field of multiple criteria decision analysis (MCDA), also termed multiple criteria decision aid, or multiple criteria decision making (MCDM), has developed rapidly over the past quarter century and in the process a number of divergent schools of thought have emerged. This can make it difficult for a new entrant into the field to develop a comprehensive appreciation of the range of tools and approaches which are available to assist decision makers in dealing with the ever-present difficulties of seeking compromise or consensus between conflicting inter ests and goals, i.e. the "multiple criteria". The diversity of philosophies and models makes it equally difficult for potential users of MCDA, i.e. management scientists and/or decision makers facing problems involving conflicting goals, to gain a clear understanding of which methodologies are appropriate to their particular context. Our intention in writing this book has been to provide a compre hensive yet widely accessible overview of the main streams of thought within MCDA. We aim to provide readers with sufficient awareness of the underlying philosophies and theories, understanding of the practi cal details of the methods, and insight into practice to enable them to implement any of the approaches in an informed manner. As the title of the book indicates, our emphasis is on developing an integrated view of MCDA, which we perceive to incorporate both integration of differ ent schools of thought within MCDA, and integration of MCDA with broader management theory, science and practice.
Author: Mo Wang
Publisher: Routledge
ISBN: 0415804957
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 242
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This new book looks at the unique career issues faced by those workers in their mid and late career stages, particularly with regard to the psychosocial dynamics of mid and late careers. With the growth in aging workers worldwide, we need a deeper understanding of the unique challenges and issues as well as the practical implications related to the shifting demographics to an older workforce, particularly the aging of the baby boom generation. This book reviews, summarizes and integrates the literature on a wide variety of issues and organizational realities related to these workers. Numerous case studies based on one-on-one interviews with older workers and recent retirees provides illustrative examples of the key concepts discussed in each chapter. Students, researchers, and professionals in industrial organizational psychology, human resource management, developmental psychology, vocational psychology and gerontology will find this authoritative book of interest.
